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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 255.00 | 85 687.00 | 280 568.00 | 366 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 628.00 | 87 764.00 | 428 864.00 | 516 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 883.00 | 173 451.00 | 709 432.00 | 882 883.00 |
BT Marchandises | 230 443.00 | | 230 443.00 | 230 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BZ Autres créances | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CF Disponibilités | 231 297.00 | | 231 297.00 | 231 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 312.00 | | 505 312.00 | 505 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 195.00 | 173 451.00 | 1 214 744.00 | 1 388 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 514.00 | | | -52 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 469.00 | | | -20 469.00 |
DL TOTAL (I) | 227 017.00 | | | 227 017.00 |
DP Provisions pour risques | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 426.00 | | | 545 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 661.00 | | | 346 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 321.00 | | | 985 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 744.00 | | | 1 214 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 119.00 | | | 533 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 567 062.00 | | 4 567 062.00 | 4 567 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 062.00 | | 4 567 062.00 | 4 567 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 916 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 339.00 | | | 4 624 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 807.00 | | | 4 644 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 469.00 | | | -20 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 193.00 | 103 258.00 | | 70 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 193.00 | 103 258.00 | | 70 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 661.00 | | | 346 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 426.00 | | | 545 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 321.00 | | | 985 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |