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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 260.00 | 19 053.00 | 766 207.00 | 785 260.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 158.00 | 19 053.00 | 802 105.00 | 821 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
CU Autres participations | 773 838.00 | 19 053.00 | 754 785.00 | 773 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 619.00 | 58 287.00 | | 49 619.00 |
DL TOTAL (I) | 109 906.00 | 60 287.00 | | 109 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 262.00 | 557 878.00 | | 510 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 895.00 | | 922.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 495.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 199.00 | 739 268.00 | | 692 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 105.00 | 799 555.00 | | 802 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 424.00 | 229 392.00 | | 230 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 649.00 | 79 002.00 | | 70 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 030.00 | 20 716.00 | | 21 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 619.00 | 58 287.00 | | 49 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | 9 929.00 | | 9 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 124.00 | 9 929.00 | | 9 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 766.00 | | 2 494.00 | 782 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124.00 | 9 929.00 | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | 9 929.00 | | 9 124.00 |