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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 14 997.00 | 15 003.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 000.00 | 14 997.00 | 891 003.00 | 906 000.00 |
BT Marchandises | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 705.00 | | 220 705.00 | 220 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 705.00 | 14 997.00 | 1 111 709.00 | 1 126 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 184.00 | 9 805.00 | | 52 184.00 |
DL TOTAL (I) | 71 990.00 | 19 805.00 | | 71 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 934.00 | 536 008.00 | | 479 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 410.00 | 429 672.00 | | 395 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 966.00 | 143 864.00 | | 132 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 071.00 | 29 359.00 | | 31 071.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 481.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 719.00 | 1 139 384.00 | | 1 039 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 709.00 | 1 159 190.00 | | 1 111 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 247.00 | 975 962.00 | | 616 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 966.00 | 132 966.00 | | 132 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 934.00 | 56 462.00 | 230 051.00 | 479 934.00 |
VI Groupe et associés | 395 410.00 | 395 410.00 | | 395 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 723.00 | 50 723.00 | 6 000.00 | 56 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 719.00 | 616 247.00 | 230 051.00 | 1 039 719.00 |