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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 563.00 | 1 093.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 397.00 | 3 763.00 | 32 634.00 | 36 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 596.00 | 11 567.00 | 94 029.00 | 105 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 649.00 | 15 893.00 | 286 756.00 | 302 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 687.00 | | 160 687.00 | 160 687.00 |
BZ Autres créances | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
CF Disponibilités | 265 313.00 | | 265 313.00 | 265 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 727.00 | | 609 727.00 | 609 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 376.00 | 15 893.00 | 896 483.00 | 912 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 666 760.00 | | | 666 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 735.00 | 6.00 | | 54 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
EA Autres dettes | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 728.00 | | | 229 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 483.00 | | | 896 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 302 839.00 | 191.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142 183.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 735.00 | 15 845.00 | 38 890.00 | 54 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 686.00 | 335 686.00 | | 335 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 346.00 | 341 346.00 | | 341 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 723.00 | 190 833.00 | 38 890.00 | 229 723.00 |