| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
AH Fonds commercial | 271 027.00 | | 271 027.00 | 271 027.00 |
AN Terrains | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
AP Constructions | 176 086.00 | 147 093.00 | 28 992.00 | 176 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799 100.00 | 2 367 570.00 | 431 529.00 | 2 799 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 891.00 | 232 853.00 | 8 038.00 | 240 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 440.00 | 2 759 818.00 | 805 621.00 | 3 565 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 565.00 | 33 248.00 | 244 317.00 | 277 565.00 |
BN En cours de production de biens | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 435.00 | 28 752.00 | 341 683.00 | 370 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 177.00 | 28 676.00 | 400 500.00 | 429 177.00 |
BZ Autres créances | 1 476 788.00 | | 1 476 788.00 | 1 476 788.00 |
CF Disponibilités | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 562.00 | 90 676.00 | 2 587 886.00 | 2 678 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 001.00 | 2 850 494.00 | 3 393 507.00 | 6 244 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 964 643.00 | 943 714.00 | | 964 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 025.00 | 100 928.00 | | 67 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 667.00 | 1 099 643.00 | | 1 086 667.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 30 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 30 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 895.00 | 785 750.00 | | 710 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 240.00 | 956 369.00 | | 1 256 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 048.00 | 190 030.00 | | 192 048.00 |
EA Autres dettes | 106 657.00 | 80 334.00 | | 106 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 265 840.00 | 2 014 655.00 | | 2 265 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 507.00 | 3 144 298.00 | | 3 393 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
FD Production vendue biens | 4 466 122.00 | 1 450 100.00 | 5 916 222.00 | 4 466 122.00 |
FG Production vendue services | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 505.00 | 1 450 100.00 | 5 964 605.00 | 4 514 505.00 |
FM Production stockée | | | 190 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 317.00 | 7 317.00 | | 22 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 257.00 | 2 226.00 | | 29 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 574.00 | 9 543.00 | | 36 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 257.00 | -2 226.00 | | -14 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 361.00 | 5 938 466.00 | | 6 278 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 337.00 | 5 837 538.00 | | 6 211 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 025.00 | 100 928.00 | | 67 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 120.00 | | 19 046.00 | 3 386 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 144.00 | 3 565 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 144.00 | 3 252 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 328.00 | | | 283 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 761.00 | | 190 464.00 | 3 072 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 593.00 | 136 078.00 | 5 998.00 | 2 620 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 291.00 | 136 078.00 | 5 998.00 | 2 608 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 41 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 463.00 | | 7 317.00 | 16 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 056.00 | 62 000.00 | 60 056.00 | 60 056.00 |
6T Sur comptes clients | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 196.00 | 62 000.00 | 67 373.00 | 105 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 196.00 | 103 000.00 | 97 373.00 | 135 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 000.00 | 90 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 240.00 | 1 256 240.00 | | 1 256 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
UX Autres créances clients | 395 433.00 | 395 433.00 | | 395 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VB T. V. A. | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 294.00 | 1 283 294.00 | | 1 283 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 895.00 | 260 895.00 | | 260 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 120 000.00 | 330 000.00 | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 113.00 | 1 921 101.00 | 30 012.00 | 1 951 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 840.00 | 1 935 840.00 | 330 001.00 | 2 265 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 759.00 | | | 227 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |