| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 460.00 | 1 057 872.00 | 291 588.00 | 1 349 460.00 |
AN Terrains | 1 236 855.00 | 310 045.00 | 926 810.00 | 1 236 855.00 |
AP Constructions | 10 939 044.00 | 3 116 652.00 | 7 822 392.00 | 10 939 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 937 542.00 | 18 221 311.00 | 13 716 231.00 | 31 937 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 444.00 | 1 671 436.00 | 753 008.00 | 2 424 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 862 580.00 | | 862 580.00 | 862 580.00 |
AX Avances et acomptes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 756 382.00 | 24 377 316.00 | 24 379 066.00 | 48 756 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 697 534.00 | 177 250.00 | 4 520 284.00 | 4 697 534.00 |
BN En cours de production de biens | 537 934.00 | | 537 934.00 | 537 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 464 831.00 | 324 232.00 | 3 140 599.00 | 3 464 831.00 |
BT Marchandises | 111 860.00 | 22 990.00 | 88 870.00 | 111 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 810.00 | | 203 810.00 | 203 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 714.00 | 87 021.00 | 444 694.00 | 531 714.00 |
BZ Autres créances | 806 903.00 | | 806 903.00 | 806 903.00 |
CF Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 403 743.00 | 611 493.00 | 9 792 249.00 | 10 403 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 160 124.00 | 24 988 809.00 | 34 171 315.00 | 59 160 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
DH Report à nouveau | 7 229 972.00 | 7 166 175.00 | | 7 229 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 137.00 | 63 796.00 | | -596 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 555.00 | 17 690.00 | | 14 555.00 |
DK Provisions réglementées | 268 786.00 | 372 389.00 | | 268 786.00 |
DL TOTAL (I) | 8 364 520.00 | 9 067 396.00 | | 8 364 520.00 |
DP Provisions pour risques | 50 776.00 | 48 674.00 | | 50 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 923.00 | 77 691.00 | | 69 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 699.00 | 126 365.00 | | 120 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 721 548.00 | 18 016 239.00 | | 16 721 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 731.00 | 1 405 198.00 | | 1 504 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 592.00 | 432 020.00 | | 542 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 375.00 | 5 984 716.00 | | 5 159 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 343.00 | 2 020 906.00 | | 1 579 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 793.00 | 822 265.00 | | 125 793.00 |
EA Autres dettes | 52 715.00 | 86 700.00 | | 52 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 686 096.00 | 28 768 044.00 | | 25 686 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 171 315.00 | 37 961 805.00 | | 34 171 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 684 187.00 | 20 067 291.00 | | 18 684 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 252 360.00 | 6 618 893.00 | | 7 252 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 027.00 | 2 525 538.00 | 4 371 565.00 | 1 846 027.00 |
FD Production vendue biens | 4 004 329.00 | 35 707 004.00 | 39 711 333.00 | 4 004 329.00 |
FG Production vendue services | 96 276.00 | 231 609.00 | 327 885.00 | 96 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 946 633.00 | 38 464 150.00 | 44 410 783.00 | 5 946 633.00 |
FM Production stockée | | | -181 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 491 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 258 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 355 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 899 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 673 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 413 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 776.00 | |
GE Autres charges | | | 678 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 758 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 632.00 | 42 089.00 | | 38 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662 390.00 | 741 051.00 | | 662 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326.00 | 17 180.00 | | 5 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 109.00 | 4 135.00 | | 25 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 379.00 | 144 551.00 | | 114 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 814.00 | 165 867.00 | | 144 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 643.00 | 34 913.00 | | 35 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 175.00 | 1 491.00 | | 32 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 776.00 | 10 021.00 | | 10 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 594.00 | 46 425.00 | | 78 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 220.00 | 119 442.00 | | 66 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | -195 867.00 | | 11 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 403 603.00 | 51 360 929.00 | | 45 403 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 999 740.00 | 51 297 133.00 | | 45 999 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 137.00 | 63 796.00 | | -596 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458 648.00 | 891 143.00 | | 458 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 647 939.00 | | 13 256 896.00 | 45 647 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 974.00 | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 905 064.00 | 243 389.00 | 48 756 382.00 | 9 905 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 827.00 | 1 349 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 905 064.00 | 219 589.00 | 47 405 745.00 | 9 905 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 213.00 | | 77 074.00 | 1 279 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 350 576.00 | | 13 179 822.00 | 44 350 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 478 853.00 | | | 5 478 853.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 426 211.00 | | | 4 426 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 775 039.00 | 2 767 181.00 | 211 214.00 | 21 775 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 176.00 | 138 523.00 | 6 827.00 | 926 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 848 862.00 | 2 628 658.00 | 204 387.00 | 20 848 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 389.00 | 10 776.00 | 114 379.00 | 372 389.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 365.00 | 25 776.00 | 31 442.00 | 126 365.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 471.00 | 524 472.00 | 460 471.00 | 460 471.00 |
6T Sur comptes clients | 86 789.00 | 232.00 | | 86 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 570.00 | 524 705.00 | 460 471.00 | 593 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 324.00 | 561 256.00 | 606 292.00 | 1 092 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 776.00 | 114 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404 731.00 | 1 402 644.00 | 2 087.00 | 1 404 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 375.00 | 5 159 375.00 | | 5 159 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 848.00 | 777 848.00 | | 777 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 283.00 | 671 283.00 | | 671 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 793.00 | 125 793.00 | | 125 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 432 646.00 | 432 646.00 | | 432 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
VB T. V. A. | 297 011.00 | 297 011.00 | | 297 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 252 360.00 | 7 252 360.00 | | 7 252 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 469 188.00 | 3 011 957.00 | 6 358 669.00 | 9 469 188.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 596 008.00 | | | 2 596 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 524 618.00 | | | 4 524 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 877.00 | 288 877.00 | | 288 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 213.00 | 130 213.00 | | 130 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 764.00 | 209 764.00 | | 209 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 946.00 | 1 385 769.00 | 1 177.00 | 1 386 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 143 505.00 | 18 684 187.00 | 6 360 756.00 | 25 143 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 076.00 | 274 554.00 | | 233 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 553.00 | 205 293.00 | | 167 553.00 |
ST Autres comptes | 3 005 501.00 | 4 060 367.00 | | 3 005 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 859.00 | 205 833.00 | | 207 859.00 |
YT Sous‐traitance | 5 542 968.00 | 5 932 854.00 | | 5 542 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 749 794.00 | 1 241 208.00 | | 749 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 308 108.00 | 315 915.00 | | 308 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541 184.00 | 590 469.00 | | 541 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 136 375.00 | 1 029 690.00 | | 1 136 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 181 468.00 | 8 844 997.00 | | 6 181 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 673 676.00 | 11 645 554.00 | | 9 673 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |