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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 117.00 | 426 709.00 | 67 408.00 | 494 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 805.00 | 244 950.00 | 123 855.00 | 368 805.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 499.00 | 674 174.00 | 227 325.00 | 901 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
BN En cours de production de biens | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 178.00 | | 508 178.00 | 508 178.00 |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CF Disponibilités | 581 033.00 | | 581 033.00 | 581 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 160.00 | | 1 201 160.00 | 1 201 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 659.00 | 674 174.00 | 1 428 485.00 | 2 102 659.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 754 800.00 | 584 857.00 | | 754 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 777.00 | 419 933.00 | | 329 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 077.00 | 1 076 290.00 | | 1 156 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 160.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 2 411.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 869.00 | 254 167.00 | | 185 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 812.00 | 126 854.00 | | 81 812.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 2 410.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 408.00 | 386 002.00 | | 272 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 485.00 | 1 462 293.00 | | 1 428 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 408.00 | 386 002.00 | | 272 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 262 765.00 | | 2 262 765.00 | 2 262 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 765.00 | | 2 262 765.00 | 2 262 765.00 |
FM Production stockée | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | 2 494.00 | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | 1 081.00 | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 041.00 | 142 451.00 | | 111 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 819.00 | 2 425 158.00 | | 2 268 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 042.00 | 2 005 225.00 | | 1 939 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 777.00 | 419 933.00 | | 329 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 982.00 | 118 548.00 | | 68 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 922.00 | | 86 577.00 | 814 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 850.00 | | 86 571.00 | 788 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | 6.00 | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 663.00 | 51 512.00 | | 622 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 147.00 | 51 512.00 | | 620 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 869.00 | 185 869.00 | | 185 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 508 178.00 | 508 178.00 | | 508 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 928.00 | 544 428.00 | 8 500.00 | 552 928.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 408.00 | 272 408.00 | | 272 408.00 |