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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 31 853.00 | 920.00 | 30 933.00 | 31 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 606.00 | 97 270.00 | 12 336.00 | 109 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 560.00 | 93 337.00 | 26 223.00 | 119 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 315.00 | 191 747.00 | 69 568.00 | 261 315.00 |
BT Marchandises | 377 439.00 | 8 200.00 | 369 239.00 | 377 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 922.00 | 1 860.00 | 106 062.00 | 107 922.00 |
BZ Autres créances | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 533.00 | 10 060.00 | 552 473.00 | 562 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 848.00 | 201 806.00 | 622 041.00 | 823 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 69 962.00 | 345 913.00 | | 69 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 478.00 | 30 993.00 | | 107 478.00 |
DL TOTAL (I) | 309 440.00 | 508 906.00 | | 309 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 033.00 | 31 044.00 | | 22 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 033.00 | 31 044.00 | | 22 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 494.00 | 92 683.00 | | 26 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 352.00 | 88 945.00 | | 40 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | 4 000.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 230.00 | 111 646.00 | | 98 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 802.00 | 89 108.00 | | 97 802.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 2 760.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 568.00 | 389 142.00 | | 290 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 041.00 | 929 092.00 | | 622 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 211.00 | | 39 788.00 | 895 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 684.00 | 261 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 684.00 | 261 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 915.00 | | 39 788.00 | 894 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 582.00 | 19 765.00 | 364 601.00 | 536 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 362.00 | 19 765.00 | 364 601.00 | 536 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 044.00 | 10 000.00 | 19 011.00 | 31 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 244.00 | 16 497.00 | 13 747.00 | 30 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 802.00 | 97 802.00 | | 97 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 369.00 | 167 293.00 | 76.00 | 167 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 068.00 | 255 321.00 | 13 747.00 | 269 068.00 |