| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 279.00 | 7 024.00 | 7 255.00 | 14 279.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 755 699.00 | 716 370.00 | 39 329.00 | 755 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007.00 | 6 117.00 | 4 890.00 | 11 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 266.00 | 362 981.00 | 114 286.00 | 477 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 848.00 | 1 092 492.00 | 423 356.00 | 1 515 848.00 |
BT Marchandises | 1 169 331.00 | | 1 169 331.00 | 1 169 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 812.00 | | 155 812.00 | 155 812.00 |
BZ Autres créances | 341 032.00 | | 341 032.00 | 341 032.00 |
CF Disponibilités | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 404.00 | | 1 773 404.00 | 1 773 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 252.00 | 1 092 492.00 | 2 196 760.00 | 3 289 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 445 025.00 | 440 457.00 | | 445 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 812.00 | 4 568.00 | | -102 812.00 |
DL TOTAL (I) | 617 213.00 | 720 025.00 | | 617 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 087.00 | 147 250.00 | | 220 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 498.00 | 1 298 310.00 | | 1 153 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 752.00 | 155 160.00 | | 145 752.00 |
EA Autres dettes | 45 361.00 | 41 868.00 | | 45 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 547.00 | 1 642 588.00 | | 1 579 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 760.00 | 2 362 613.00 | | 2 196 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 036.00 | 1 606 296.00 | | 1 556 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 865.00 | | 6 983.00 | 1 508 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 279.00 | | | 234 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 059.00 | | 6 913.00 | 1 237 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 526.00 | | 70.00 | 37 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 108.00 | 67 384.00 | | 1 025 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 1 980.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 063.00 | 65 404.00 | | 1 020 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 498.00 | 1 153 498.00 | | 1 153 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
UX Autres créances clients | 155 812.00 | 155 812.00 | | 155 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VC Groupe et associés | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 286.00 | 193 775.00 | 23 511.00 | 217 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VP Divers | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 041.00 | 158 041.00 | | 158 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 635.00 | 562 264.00 | 37 371.00 | 599 635.00 |
VW T.V.A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 547.00 | 1 556 036.00 | 23 511.00 | 1 579 547.00 |