| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 731.00 | 87 806.00 | 35 925.00 | 123 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 874.00 | 121 622.00 | 113 252.00 | 234 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 303.00 | 212 114.00 | 234 189.00 | 446 303.00 |
BT Marchandises | 117 606.00 | | 117 606.00 | 117 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 1 850 828.00 | | 1 850 828.00 | 1 850 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 408.00 | | 2 030 408.00 | 2 030 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 711.00 | 212 114.00 | 2 264 597.00 | 2 476 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 400.00 | 255 400.00 | | 255 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
DG Autres réserves | 1 649 564.00 | 1 842 794.00 | | 1 649 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991.00 | -193 230.00 | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 495.00 | 1 930 504.00 | | 1 935 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 214.00 | 29 279.00 | | 53 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | 5 750.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 758.00 | 137 806.00 | | 151 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 841.00 | 106 173.00 | | 119 841.00 |
EA Autres dettes | | 10 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 102.00 | 289 509.00 | | 329 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 597.00 | 2 220 013.00 | | 2 264 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 860 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 052 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 934.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 705.00 | 167 501.00 | | 18 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 705.00 | 167 501.00 | | 18 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 43 487.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 43 766.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 660.00 | 123 735.00 | | 18 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 363.00 | 1 789 782.00 | | 2 128 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 372.00 | 1 983 012.00 | | 2 123 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 991.00 | -193 230.00 | | 4 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 403.00 | | 60 900.00 | 436 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 446 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 237 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 218.00 | | | 198 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 659.00 | | 60 900.00 | 227 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 180.00 | 47 934.00 | 51 000.00 | 215 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 806.00 | 27 000.00 | | 60 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 374.00 | 20 934.00 | 51 000.00 | 154 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 758.00 | 151 758.00 | | 151 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
UX Autres créances clients | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 500.00 | 61 974.00 | 10 526.00 | 72 500.00 |
VW T.V.A. | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 103.00 | 329 103.00 | | 329 103.00 |