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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 737.00 | 16 388.00 | 1 349.00 | 17 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 657.00 | 122 816.00 | 11 840.00 | 134 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 091.00 | 149 551.00 | 18 540.00 | 168 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BN En cours de production de biens | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 128.00 | 1 194.00 | 357 933.00 | 359 128.00 |
BZ Autres créances | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 251.00 | | 150 251.00 | 150 251.00 |
CF Disponibilités | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 887.00 | 1 194.00 | 701 693.00 | 702 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 978.00 | 150 745.00 | 720 233.00 | 870 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 019.00 | 320 486.00 | | 346 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 678.00 | 25 533.00 | | 43 678.00 |
DL TOTAL (I) | 398 498.00 | 354 819.00 | | 398 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 629.00 | 67 676.00 | | 129 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 233.00 | 76 122.00 | | 75 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 872.00 | 60 366.00 | | 116 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 735.00 | 204 165.00 | | 321 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 233.00 | 558 985.00 | | 720 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 204 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 769.00 | | 1 321.00 | 166 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 073.00 | | 1 321.00 | 151 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 725.00 | 8 826.00 | | 140 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 379.00 | 8 826.00 | | 130 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | 116.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | 116.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | | 116.00 | 1 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 356 271.00 | 356 271.00 | | 356 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 117.00 | 384 767.00 | 5 350.00 | 390 117.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 735.00 | 321 735.00 | | 321 735.00 |