| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 277.00 | 275 968.00 | 39 309.00 | 315 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 122.00 | 296 789.00 | 115 333.00 | 412 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 448.00 | 572 757.00 | 156 691.00 | 729 448.00 |
BT Marchandises | 271 322.00 | 15 000.00 | 256 322.00 | 271 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 524.00 | | 140 524.00 | 140 524.00 |
BZ Autres créances | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CF Disponibilités | 181 393.00 | | 181 393.00 | 181 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 469.00 | 15 000.00 | 617 469.00 | 632 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 917.00 | 587 757.00 | 774 160.00 | 1 361 917.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 288 503.00 | 233 846.00 | | 288 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | 54 656.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 301 456.00 | 296 890.00 | | 301 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 254.00 | 121 586.00 | | 150 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 442.00 | 81 291.00 | | 127 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 569.00 | 123 584.00 | | 113 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 276.00 | 69 518.00 | | 65 276.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | 28 070.00 | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 704.00 | 424 049.00 | | 472 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 160.00 | 720 940.00 | | 774 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 734.00 | | | 316 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 245 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 436 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 143.00 | |
GE Autres charges | | | 28 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 969.00 | 2 020.00 | | 8 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 969.00 | 2 020.00 | | 8 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 498.00 | 12 414.00 | | -2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 010.00 | 2 432 576.00 | | 2 445 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 444.00 | 2 377 920.00 | | 2 440 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 566.00 | 54 656.00 | | 4 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 899.00 | | 82 395.00 | 715 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 847.00 | 729 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 847.00 | 727 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 850.00 | | 82 395.00 | 713 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 460.00 | 87 143.00 | 68 847.00 | 554 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 460.00 | 87 143.00 | 68 847.00 | 554 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 569.00 | 113 569.00 | | 113 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 254.00 | | | 150 254.00 |
VI Groupe et associés | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 668.00 | | | -28 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 803.00 | 179 755.00 | 49.00 | 179 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 989.00 | 316 734.00 | | 466 989.00 |