| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 585.00 | 1 048 850.00 | 1 100 735.00 | 2 149 585.00 |
AN Terrains | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
AP Constructions | 444 651.00 | 388 438.00 | 56 213.00 | 444 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 307.00 | 26 169.00 | 21 138.00 | 47 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 475.00 | 84 288.00 | 3 187.00 | 87 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 494.00 | 1 552 802.00 | 1 303 692.00 | 2 856 494.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 092.00 | 2 577.00 | 2 752 515.00 | 2 755 092.00 |
BZ Autres créances | 2 050 080.00 | | 2 050 080.00 | 2 050 080.00 |
CF Disponibilités | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 397.00 | 2 577.00 | 4 905 820.00 | 4 908 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 891.00 | 1 555 379.00 | 6 209 512.00 | 7 764 891.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 272.00 | 654 272.00 | | 654 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 678 584.00 | 675 679.00 | | 678 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 014.00 | 282 555.00 | | 235 014.00 |
DK Provisions réglementées | | 264.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 409 757.00 | 2 454 658.00 | | 2 409 757.00 |
DP Provisions pour risques | 4 630.00 | 4 237.00 | | 4 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 981.00 | 16 650.00 | | 15 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 611.00 | 20 887.00 | | 20 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 699.00 | 3 526 689.00 | | 3 297 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 638.00 | 298 077.00 | | 289 638.00 |
EA Autres dettes | 191 808.00 | 179 487.00 | | 191 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 144.00 | 4 004 253.00 | | 3 779 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 512.00 | 6 479 797.00 | | 6 209 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 703 188.00 | | 28 703 188.00 | 28 703 188.00 |
FD Production vendue biens | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FG Production vendue services | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 706 903.00 | | 28 706 903.00 | 28 706 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 754 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 907 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 447 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 812.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264.00 | 1 083.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 7 645.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | 3 076.00 | | 5 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 3 076.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 842.00 | 4 569.00 | | -4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 174.00 | -9 332.00 | | 68 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 756 635.00 | 29 319 978.00 | | 28 756 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 521 621.00 | 29 037 423.00 | | 28 521 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 014.00 | 282 555.00 | | 235 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 773.00 | | 11 893.00 | 2 875 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 38 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 172.00 | 2 856 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 152.00 | 663 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 642.00 | | | 2 154 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 271.00 | | 11 893.00 | 682 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 773.00 | 25 331.00 | 31 152.00 | 509 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 716.00 | 25 331.00 | 31 152.00 | 504 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 887.00 | 4 189.00 | 4 465.00 | 20 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
6T Sur comptes clients | 7 774.00 | | 5 197.00 | 7 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 624.00 | | 5 197.00 | 1 056 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 775.00 | 4 189.00 | 9 926.00 | 1 077 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 656.00 | 9 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 699.00 | 3 297 699.00 | | 3 297 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 995.00 | 129 995.00 | | 129 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 754.00 | 147 754.00 | | 147 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 808.00 | 191 808.00 | | 191 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 373.00 | 2 752 373.00 | | 2 752 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 244.00 | 1 908 244.00 | | 1 908 244.00 |
VP Divers | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 392.00 | 4 807 582.00 | 38 810.00 | 4 846 392.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 144.00 | 3 779 144.00 | | 3 779 144.00 |