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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 483 116.00 | 3 905 284.00 | 10 577 832.00 | 14 483 116.00 |
AN Terrains | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
AP Constructions | 31 633 567.00 | 9 979 573.00 | 21 653 994.00 | 31 633 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 834 424.00 | | 1 834 424.00 | 1 834 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 075 103.00 | 13 885 664.00 | 34 189 439.00 | 48 075 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 253.00 | 122 425.00 | 91 827.00 | 214 253.00 |
BZ Autres créances | 2 985 757.00 | | 2 985 757.00 | 2 985 757.00 |
CF Disponibilités | 2 665 804.00 | | 2 665 804.00 | 2 665 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 686.00 | 122 425.00 | 5 853 260.00 | 5 975 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 050 789.00 | 14 008 089.00 | 40 042 700.00 | 54 050 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 099.00 | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 440.00 | 203 172.00 | | 227 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 318.00 | 453 318.00 | | 453 318.00 |
DH Report à nouveau | 669 550.00 | 532 034.00 | | 669 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 755.00 | 161 786.00 | | 19 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 826 880.00 | 20 914 572.00 | | 21 826 880.00 |
DL TOTAL (I) | 24 697 044.00 | 23 764 982.00 | | 24 697 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 932 999.00 | 14 189 911.00 | | 13 932 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 757.00 | 388 094.00 | | 496 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 183.00 | 402 225.00 | | 502 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 069.00 | 45 422.00 | | 32 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 547.00 | 317 070.00 | | 267 547.00 |
EA Autres dettes | 114 100.00 | 144 886.00 | | 114 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 345 655.00 | 15 487 608.00 | | 15 345 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 042 700.00 | 39 252 590.00 | | 40 042 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 386.00 | 4 189 360.00 | | 3 961 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125 878.00 | 2 468 207.00 | | 2 125 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 969.00 | | 1 654 969.00 | 1 654 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 969.00 | | 1 654 969.00 | 1 654 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 891.00 | |
GE Autres charges | | | 69 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800 069.00 | 787 236.00 | | 800 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 346.00 | 8 303.00 | | 36 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 346.00 | 88 972.00 | | 36 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 579.00 | 28 139.00 | | 10 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 583.00 | 28 140.00 | | 10 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 763.00 | 60 831.00 | | 25 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 432.00 | 2 820 600.00 | | 2 949 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 677.00 | 2 658 814.00 | | 2 929 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 755.00 | 161 786.00 | | 19 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 357 250.00 | | 4 827 091.00 | 45 357 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109 238.00 | 48 075 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109 238.00 | 33 589 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 138 297.00 | | 1 345 626.00 | 13 138 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 216 834.00 | | 3 481 465.00 | 32 216 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 500 577.00 | 1 433 823.00 | 48 737.00 | 12 500 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592 017.00 | 314 074.00 | | 3 592 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908 560.00 | 1 119 749.00 | 48 737.00 | 8 908 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 587.00 | 44 891.00 | 73 053.00 | 150 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 587.00 | 44 891.00 | 73 053.00 | 150 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 587.00 | 44 891.00 | 73 053.00 | 150 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 891.00 | 73 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 365.00 | 136 365.00 | | 136 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 183.00 | 502 183.00 | | 502 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 547.00 | 267 547.00 | | 267 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
VB T. V. A. | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 932 999.00 | 2 548 730.00 | 1 660 843.00 | 13 932 999.00 |
VI Groupe et associés | 360 392.00 | 360 392.00 | | 360 392.00 |
VP Divers | 2 810 738.00 | 2 810 738.00 | | 2 810 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 950.00 | 142 950.00 | | 142 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 881.00 | 3 309 881.00 | | 3 309 881.00 |
VW T.V.A. | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 345 655.00 | 3 961 386.00 | 1 660 843.00 | 15 345 655.00 |