| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 30 029.00 | 12 012.00 | 18 017.00 | 30 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 570.00 | 365 116.00 | 21 454.00 | 386 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 502.00 | 464 661.00 | 99 841.00 | 564 502.00 |
BN En cours de production de biens | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BT Marchandises | 3 170 328.00 | 15 666.00 | 3 154 661.00 | 3 170 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 794.00 | 4 276.00 | 2 013 518.00 | 2 017 794.00 |
BZ Autres créances | 1 203 907.00 | 565 002.00 | 638 905.00 | 1 203 907.00 |
CF Disponibilités | 344 509.00 | | 344 509.00 | 344 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 362.00 | 584 945.00 | 6 196 418.00 | 6 781 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 865.00 | 1 049 606.00 | 6 296 259.00 | 7 345 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 464 359.00 | 448 465.00 | | 464 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 019.00 | 15 895.00 | | -154 019.00 |
DL TOTAL (I) | 352 264.00 | 506 283.00 | | 352 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 294.00 | 168 978.00 | | 232 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 356.00 | 1 988 198.00 | | 3 691 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 495.00 | 174 297.00 | | 617 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 950.00 | 1 260 708.00 | | 499 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 902.00 | 201 319.00 | | 280 902.00 |
EA Autres dettes | 621 998.00 | | | 621 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 995.00 | 3 793 501.00 | | 5 943 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 259.00 | 4 299 784.00 | | 6 296 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037 899.00 | 3 793 501.00 | | 5 037 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 294.00 | 168 978.00 | | 232 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 523 630.00 | 75 712.00 | 13 599 342.00 | 13 523 630.00 |
FG Production vendue services | 1 604 245.00 | | 1 604 245.00 | 1 604 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 127 875.00 | 75 712.00 | 15 203 587.00 | 15 127 875.00 |
FM Production stockée | | | 2 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 250 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 378 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 971 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 817.00 | 15 314.00 | | 25 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | 1 700.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144 743.00 | 12 000.00 | | -144 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 002.00 | | | 565 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 259.00 | 14 458.00 | | 420 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 259.00 | -10 208.00 | | -420 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 250 157.00 | 10 352 392.00 | | 15 250 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 404 175.00 | 10 336 498.00 | | 15 404 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 019.00 | 15 895.00 | | -154 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 705.00 | 18 313.00 | | 16 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 937.00 | 51 615.00 | | 22 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 502.00 | | 1 000.00 | 563 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 811.00 | | 945.00 | 501 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 315.00 | | 55.00 | 55 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 312.00 | 27 349.00 | | 437 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 936.00 | 27 349.00 | | 435 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 250.00 | 15 666.00 | 18 249.00 | 18 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 565 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 526.00 | 580 668.00 | 18 249.00 | 22 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 526.00 | 580 668.00 | 18 249.00 | 22 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 666.00 | 18 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 412 505.00 | 1 506 409.00 | 539 167.00 | 2 412 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 998.00 | 621 998.00 | | 621 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 128.00 | 2 013 128.00 | | 2 013 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 231 032.00 | 231 032.00 | | 231 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 294.00 | 232 294.00 | | 232 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 851.00 | 1 278 851.00 | | 1 278 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 169 372.00 | | | 4 169 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420 657.00 | | | 2 420 657.00 |
VP Divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 875.00 | 942 875.00 | | 942 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 448.00 | 3 287 448.00 | | 3 287 448.00 |
VW T.V.A. | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 500.00 | 4 420 404.00 | 539 167.00 | 5 326 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 283.00 | 189 919.00 | | 193 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 931.00 | 48 577.00 | | 54 931.00 |
ST Autres comptes | 159 264.00 | 148 366.00 | | 159 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 987.00 | 130 695.00 | | 227 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 46 675.00 | | |
YT Sous‐traitance | 125 796.00 | 56 679.00 | | 125 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 769.00 | 65 983.00 | | 175 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 814.00 | 14 063.00 | | 11 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 157.00 | 32 514.00 | | 32 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 440.00 | 222 433.00 | | 225 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 639 871.00 | 1 879 379.00 | | 4 639 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 046 740.00 | 1 983 434.00 | | 12 046 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 560.00 | 464 363.00 | | 755 560.00 |