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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 7 212.00 | 4 605.00 | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 043.00 | 51 579.00 | 14 464.00 | 66 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 099.00 | 62 245.00 | 292 854.00 | 355 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 887.00 | | 148 887.00 | 148 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 470.00 | 17 399.00 | 106 070.00 | 123 470.00 |
BZ Autres créances | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CF Disponibilités | 132 660.00 | | 132 660.00 | 132 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 393.00 | 17 399.00 | 436 993.00 | 454 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 491.00 | 79 644.00 | 729 847.00 | 809 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 369.00 | 306 461.00 | | 348 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 617.00 | 41 908.00 | | -8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 348 137.00 | 356 754.00 | | 348 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495.00 | 5.00 | | 21 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274.00 | 35 163.00 | | 8 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 244.00 | 35 698.00 | | 83 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 684.00 | 162 442.00 | | 180 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 391.00 | 32 812.00 | | 28 391.00 |
EA Autres dettes | 59 622.00 | 59 907.00 | | 59 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 710.00 | 326 027.00 | | 381 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 847.00 | 682 781.00 | | 729 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 969.00 | 326 027.00 | | 19 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 677.00 | | 16 422.00 | 338 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 453.00 | | | 273 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 439.00 | | 16 422.00 | 61 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 956.00 | 6 288.00 | | 55 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 503.00 | 6 288.00 | | 52 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
6T Sur comptes clients | 13 160.00 | 9 148.00 | 4 909.00 | 13 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 804.00 | 9 148.00 | 27 553.00 | 35 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 804.00 | 9 148.00 | 27 553.00 | 35 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 148.00 | 27 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VB T. V. A. | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 525.00 | 16 783.00 | 70 321.00 | 378 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 631.00 | 176 631.00 | | 176 631.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 496.00 | 293 754.00 | 70 321.00 | 655 496.00 |