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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AP Constructions | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 373.00 | 24 600.00 | 1 773.00 | 26 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 944.00 | 32 172.00 | 1 773.00 | 33 944.00 |
BN En cours de production de biens | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 350.00 | | -10 350.00 | -10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 674.00 | | 182 674.00 | 182 674.00 |
BZ Autres créances | 371 452.00 | | 371 452.00 | 371 452.00 |
CF Disponibilités | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 895.00 | | 646 895.00 | 646 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 840.00 | 32 172.00 | 648 668.00 | 680 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 105.00 | 73 642.00 | | 42 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 896.00 | 75 610.00 | | 14 896.00 |
DL TOTAL (I) | 65 385.00 | 157 637.00 | | 65 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 973.00 | 95 129.00 | | 15 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 704.00 | 102 273.00 | | 199 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 592.00 | 171 002.00 | | 362 592.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 898.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 283.00 | 419 581.00 | | 583 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 668.00 | 577 218.00 | | 648 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 309.00 | 324 452.00 | | 567 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 311.00 | 860.00 | | 31 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 714.00 | 860.00 | | 30 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 704.00 | 199 704.00 | | 199 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 592.00 | 362 592.00 | | 362 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 381.00 | 560 381.00 | | 560 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 381.00 | 560 381.00 | | 560 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 309.00 | 567 309.00 | | 567 309.00 |