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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 534.00 | 4 155.00 | 9 378.00 | 13 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 261.00 | 100 726.00 | 66 534.00 | 167 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 153.00 | 351 088.00 | 7 064.00 | 358 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 579.00 | 455 971.00 | 83 608.00 | 539 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 375.00 | 233.00 | 157 141.00 | 157 375.00 |
BZ Autres créances | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CF Disponibilités | 249 759.00 | | 249 759.00 | 249 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 534.00 | 233.00 | 457 300.00 | 457 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 113.00 | 456 205.00 | 540 908.00 | 997 113.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
DL TOTAL (I) | 375 626.00 | | | 375 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 282.00 | | | 165 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 908.00 | | | 540 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 207.00 | | | 144 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 012.00 | | 955 012.00 | 955 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 012.00 | | 955 012.00 | 955 012.00 |
FM Production stockée | | | -1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 507.00 | | | 962 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 796.00 | | | 873 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 685.00 | | 23 479.00 | 523 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 585.00 | 539 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 585.00 | 525 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | 9 319.00 | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 839.00 | | 14 160.00 | 518 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 959.00 | 24 596.00 | 7 585.00 | 438 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 1 617.00 | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 421.00 | 22 978.00 | 7 585.00 | 436 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228.00 | 233.00 | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | 233.00 | 228.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | 233.00 | 228.00 | 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VC Groupe et associés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 606.00 | 14 531.00 | 21 075.00 | 35 606.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 398.00 | 207 774.00 | 623.00 | 208 398.00 |
VW T.V.A. | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 282.00 | 144 207.00 | 21 075.00 | 165 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
ST Autres comptes | 249 534.00 | | | 249 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
YT Sous‐traitance | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 346.00 | | | 189 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
ZE Dividendes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 772.00 | | | 468 772.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |