| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 132 626.00 | 64 369.00 | 68 257.00 | 132 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 801.00 | 1 007 405.00 | 516 396.00 | 1 523 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 722.00 | 402 266.00 | 83 455.00 | 485 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 862.00 | 1 479 951.00 | 892 911.00 | 2 372 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 316.00 | 4 159.00 | 263 157.00 | 267 316.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 364.00 | | 153 364.00 | 153 364.00 |
CF Disponibilités | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 435.00 | 4 159.00 | 758 276.00 | 762 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 297.00 | 1 484 110.00 | 1 651 187.00 | 3 135 297.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 350.00 | 4 111.00 | 2 239.00 | 6 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
DL TOTAL (I) | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 616.00 | | | 549 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 463.00 | | | 518 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 947.00 | | | 248 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
EA Autres dettes | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 371.00 | | | 1 513 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 187.00 | | | 1 651 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 952.00 | | | 426 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 532.00 | | 99 598.00 | 2 283 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 268.00 | | 2 372 862.00 | 10 268.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 268.00 | | 2 229 149.00 | 10 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 819.00 | | 99 598.00 | 2 139 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 748.00 | 145 204.00 | | 1 334 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 204.00 | 907.00 | | 3 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 744.00 | 144 296.00 | | 1 329 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 212.00 | | 1 053.00 | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | | 1 053.00 | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | | 1 053.00 | 5 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 947.00 | 248 947.00 | | 248 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
UX Autres créances clients | 262 243.00 | 262 243.00 | | 262 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 616.00 | 154 289.00 | 344 298.00 | 549 616.00 |
VI Groupe et associés | 518 463.00 | | | 518 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 651.00 | | | 213 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 623.00 | 267 646.00 | 20 977.00 | 288 623.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 371.00 | 432 860.00 | 344 298.00 | 1 513 371.00 |