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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 993.00 | 660 780.00 | 151 213.00 | 811 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 749.00 | 267 273.00 | 84 476.00 | 351 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 280.00 | 939 069.00 | 330 212.00 | 1 269 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 880.00 | | 233 880.00 | 233 880.00 |
BN En cours de production de biens | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 947.00 | | 1 116 947.00 | 1 116 947.00 |
BZ Autres créances | 150 368.00 | | 150 368.00 | 150 368.00 |
CF Disponibilités | 260 599.00 | | 260 599.00 | 260 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 813.00 | | 1 898 813.00 | 1 898 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 093.00 | 939 069.00 | 2 229 025.00 | 3 168 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 197 732.00 | 1 008 926.00 | | 1 197 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 729.00 | 188 806.00 | | 47 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 711.00 | 1 227 982.00 | | 1 275 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 062.00 | 33 606.00 | | 35 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 721.00 | 45 125.00 | | 18 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 032.00 | 664 739.00 | | 583 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 704.00 | 285 635.00 | | 305 704.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | 21 261.00 | | 9 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 313.00 | 1 050 366.00 | | 953 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 025.00 | 2 278 348.00 | | 2 229 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 547.00 | 1 042 644.00 | | 941 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 024.00 | | 168 024.00 | 168 024.00 |
FD Production vendue biens | 630 976.00 | 106 503.00 | 737 479.00 | 630 976.00 |
FG Production vendue services | 2 488 273.00 | 1 095.00 | 2 489 368.00 | 2 488 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 272.00 | 107 598.00 | 3 394 871.00 | 3 287 272.00 |
FM Production stockée | | | 2 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | 207.00 | | 3 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 364.00 | 51 751.00 | | 48 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 530.00 | 51 957.00 | | 51 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 006.00 | 32 068.00 | | 36 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 006.00 | 34 628.00 | | 36 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 525.00 | 17 329.00 | | 15 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | 65 319.00 | | 18 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 785.00 | 3 676 842.00 | | 3 662 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 056.00 | 3 488 037.00 | | 3 615 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 729.00 | 188 806.00 | | 47 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800 264.00 | 749 345.00 | | 800 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 558.00 | | 220 661.00 | 1 101 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 54 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 939.00 | 1 269 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 439.00 | 1 203 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 280.00 | | 213 485.00 | 1 035 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 062.00 | | 7 175.00 | 55 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 061.00 | 98 441.00 | 9 433.00 | 850 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 045.00 | 98 441.00 | 9 433.00 | 839 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 032.00 | 583 032.00 | | 583 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 704.00 | 305 704.00 | | 305 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 947.00 | 1 116 947.00 | | 1 116 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029.00 | 22 263.00 | 11 766.00 | 34 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 368.00 | 150 368.00 | | 150 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 651.00 | 1 302 913.00 | 54 738.00 | 1 357 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 313.00 | 941 547.00 | 11 766.00 | 953 313.00 |