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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 264.00 | | 487 264.00 | 487 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 578.00 | | 1 429 578.00 | 1 429 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BZ Autres créances | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
CF Disponibilités | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 341.00 | | 113 341.00 | 113 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 920.00 | | 1 542 920.00 | 1 542 920.00 |
CU Autres participations | 442 314.00 | | 442 314.00 | 442 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 920.00 | | | 799 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DG Autres réserves | 373 557.00 | | | 373 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 542.00 | | | 1 314 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 365.00 | | | 148 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
EA Autres dettes | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 377.00 | | | 228 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 920.00 | | | 1 542 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 377.00 | | | 228 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 605.00 | | 331 605.00 | 331 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 605.00 | | 331 605.00 | 331 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 998.00 | | | 406 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 925.00 | | | 345 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 677.00 | | 25 902.00 | 1 403 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 677.00 | | 25 902.00 | 903 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 356.00 | 166 356.00 | | 166 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 264.00 | | 487 264.00 | 487 264.00 |
UX Autres créances clients | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 647.00 | 76 383.00 | 487 264.00 | 563 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 378.00 | 228 378.00 | | 228 378.00 |