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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 181 306.00 | 4 681 306.00 | 500 000.00 | 5 181 306.00 |
BP En cours de production de services | 6 521 788.00 | | 6 521 788.00 | 6 521 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 274.00 | | 2 019 274.00 | 2 019 274.00 |
BZ Autres créances | 298 284.00 | | 298 284.00 | 298 284.00 |
CF Disponibilités | 294 138.00 | | 294 138.00 | 294 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 314 790.00 | 4 681 306.00 | 9 633 484.00 | 14 314 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 314 790.00 | 4 681 306.00 | 9 633 484.00 | 14 314 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 510.00 | 485 510.00 | | 485 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
DG Autres réserves | 635 351.00 | 362 192.00 | | 635 351.00 |
DH Report à nouveau | -4 743.00 | -4 743.00 | | -4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 881.00 | 573 159.00 | | 667 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 551.00 | 1 464 669.00 | | 1 832 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 420 500.00 | 450 000.00 | | 420 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849 802.00 | 4 005 992.00 | | 3 849 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 431.00 | 2 489 477.00 | | 1 950 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 562.00 | 2 292 671.00 | | 1 111 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 819.00 | 474 944.00 | | 455 819.00 |
EA Autres dettes | 12 819.00 | 246 737.00 | | 12 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800 934.00 | 9 959 822.00 | | 7 800 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 633 484.00 | 11 424 491.00 | | 9 633 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 706.00 | 3 525 594.00 | | 2 015 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 727.00 | 236 266.00 | | 387 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 917 750.00 | | 4 917 750.00 | 4 917 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 750.00 | | 4 917 750.00 | 4 917 750.00 |
FM Production stockée | | | 164 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 545.00 | |
GE Autres charges | | | 11 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 597.00 | 15 546.00 | | 25 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 597.00 | 15 546.00 | | 25 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 1 247.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 1 247.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 507.00 | 14 299.00 | | 23 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 808.00 | 8 386 702.00 | | 5 110 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 926.00 | 7 813 543.00 | | 4 442 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 881.00 | 573 159.00 | | 667 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 420 500.00 | 200 500.00 | 220 000.00 | 420 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 562.00 | 1 056 073.00 | 55 489.00 | 1 111 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 274.00 | 2 019 274.00 | | 2 019 274.00 |
VB T. V. A. | 195 594.00 | 195 594.00 | | 195 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 727.00 | 249 124.00 | 138 603.00 | 387 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 462 075.00 | | 3 462 075.00 | 3 462 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 431.00 | 41 370.00 | 1 909 061.00 | 1 950 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237 651.00 | | | 2 237 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 558.00 | 2 317 558.00 | | 2 317 558.00 |
VW T.V.A. | 444 300.00 | 444 300.00 | | 444 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800 934.00 | 2 015 706.00 | 5 785 227.00 | 7 800 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 982.00 | 20 474.00 | | 7 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 828.00 | 75 192.00 | | 114 828.00 |
ST Autres comptes | 173 292.00 | 178 225.00 | | 173 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
YT Sous‐traitance | 963 421.00 | 2 901 557.00 | | 963 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 563.00 | 5 540.00 | | 11 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 545.00 | 26 014.00 | | 19 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 390.00 | 918 867.00 | | 987 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 552.00 | 1 319 560.00 | | 824 552.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 383.00 | 3 158 816.00 | | 1 255 383.00 |