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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | 8 302.00 | 3 997.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 670.00 | 156 229.00 | 13 441.00 | 169 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 856.00 | 380 162.00 | 145 693.00 | 525 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 777.00 | 546 615.00 | 171 162.00 | 717 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
BP En cours de production de services | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 778.00 | 1 444.00 | 297 333.00 | 298 778.00 |
BZ Autres créances | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 351.00 | | 192 351.00 | 192 351.00 |
CF Disponibilités | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 170.00 | 1 444.00 | 755 725.00 | 757 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 948.00 | 548 060.00 | 926 888.00 | 1 474 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 474.00 | | | 110 474.00 |
DL TOTAL (I) | 495 257.00 | | | 495 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 643.00 | | | 111 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
EA Autres dettes | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 630.00 | | | 431 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 888.00 | | | 926 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 564.00 | | | 340 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 115.00 | | 1 317 115.00 | 1 317 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 115.00 | | 1 317 115.00 | 1 317 115.00 |
FM Production stockée | | | 93 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 386.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 197.00 | | | 1 448 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 723.00 | | | 1 337 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 474.00 | | | 110 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 328.00 | | | 106 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 417.00 | | 86 820.00 | 631 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 717 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 707 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 467.00 | | 86 820.00 | 621 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 689.00 | 53 386.00 | 460.00 | 493 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 768.00 | 53 386.00 | 460.00 | 491 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 298 778.00 | 298 778.00 | | 298 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 984.00 | 37 918.00 | 91 066.00 | 128 984.00 |
VI Groupe et associés | 111 643.00 | 111 643.00 | | 111 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 326.00 | 356 296.00 | 30.00 | 356 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 630.00 | 340 564.00 | 91 066.00 | 431 630.00 |