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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 489.00 | 145 928.00 | 42 561.00 | 188 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 504.00 | 82 076.00 | 17 427.00 | 99 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 345.00 | 230 447.00 | 103 897.00 | 334 345.00 |
BT Marchandises | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 234.00 | 2 270.00 | 213 963.00 | 216 234.00 |
BZ Autres créances | 86 794.00 | | 86 794.00 | 86 794.00 |
CF Disponibilités | 109 634.00 | | 109 634.00 | 109 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 236.00 | 2 270.00 | 495 965.00 | 498 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 581.00 | 232 718.00 | 599 862.00 | 832 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 351 268.00 | | | 351 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 427 223.00 | | | 427 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
EA Autres dettes | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 639.00 | | | 172 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 862.00 | | | 599 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 639.00 | | | 172 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 685.00 | | 33 444.00 | 351 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 784.00 | 334 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 985.00 | 287 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 752.00 | | 33 227.00 | 304 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 929.00 | | 218.00 | 42 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 396.00 | 28 805.00 | 3 753.00 | 205 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | 799.00 | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 154.00 | 28 805.00 | 2 954.00 | 202 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
UX Autres créances clients | 216 234.00 | 213 510.00 | 2 724.00 | 216 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 036.00 | 301 589.00 | 18 447.00 | 320 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 639.00 | 172 639.00 | | 172 639.00 |