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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 378.00 | 15 860.00 | 2 518.00 | 18 378.00 |
AH Fonds commercial | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
AP Constructions | 145 637.00 | 97 452.00 | 48 184.00 | 145 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 294.00 | 33 103.00 | 9 191.00 | 42 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 230.00 | 98 910.00 | 209 320.00 | 308 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 706.00 | 245 326.00 | 335 380.00 | 580 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 407.00 | | 436 407.00 | 436 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 527.00 | 13 566.00 | 1 300 961.00 | 1 314 527.00 |
BZ Autres créances | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 193.00 | | 513 193.00 | 513 193.00 |
CF Disponibilités | 1 180 824.00 | | 1 180 824.00 | 1 180 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 764.00 | 13 566.00 | 3 526 198.00 | 3 539 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 471.00 | 258 892.00 | 3 861 578.00 | 4 120 471.00 |
CU Autres participations | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 308.00 | 1 165 308.00 | | 1 165 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
DG Autres réserves | 181 262.00 | 146 739.00 | | 181 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 628.00 | 684 427.00 | | 816 628.00 |
DK Provisions réglementées | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 786.00 | 2 276 062.00 | | 2 442 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 000.00 | 49 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 49 000.00 | | 98 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 573.00 | 1 056 051.00 | | 966 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 439.00 | 256 380.00 | | 352 439.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 150.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 792.00 | 1 336 938.00 | | 1 320 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 578.00 | 3 662 001.00 | | 3 861 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 792.00 | 1 313 581.00 | | 1 320 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 673.00 | 966 673.00 | | 966 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 248.00 | 1 298 248.00 | | 1 298 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 751.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VB T. V. A. | 311 644.00 | 30 644.00 | | 311 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 535.00 | 26 836.00 | | 26 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 5 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 504.00 | 1 998 504.00 | | 1 395 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 792.00 | 1 320 792.00 | | 1 320 792.00 |