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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 048.00 | 68 499.00 | 3 549.00 | 72 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 575.00 | 68 499.00 | 4 076.00 | 72 575.00 |
BP En cours de production de services | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 602.00 | | 95 602.00 | 95 602.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 327.00 | | 154 327.00 | 154 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 902.00 | 68 499.00 | 158 404.00 | 226 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 348.00 | 115 646.00 | | 115 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791.00 | -297.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 129 140.00 | 126 348.00 | | 129 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 12 521.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 309.00 | 33 869.00 | | 26 309.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 264.00 | 52 041.00 | | 29 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 404.00 | 178 389.00 | | 158 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 264.00 | 52 041.00 | | 29 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 354.00 | | 230 354.00 | 230 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 354.00 | | 230 354.00 | 230 354.00 |
FM Production stockée | | | 5 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | | | 769.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 085.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 085.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 481.00 | -1 085.00 | | 7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | -2 040.00 | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 344.00 | 275 037.00 | | 244 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 552.00 | 275 335.00 | | 241 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791.00 | -297.00 | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 917.00 | | 658.00 | 71 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 390.00 | | 658.00 | 71 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 059.00 | 1 439.00 | | 67 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 059.00 | 1 439.00 | | 67 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 95 602.00 | 95 602.00 | | 95 602.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
VW T.V.A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 240.00 | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 576.00 | 6 543.00 | | 6 576.00 |
ST Autres comptes | 16 122.00 | 18 839.00 | | 16 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 462.00 | 7 391.00 | | 12 462.00 |
YT Sous‐traitance | 139 024.00 | 167 508.00 | | 139 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 665.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | 906.00 | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 659.00 | 54 778.00 | | 50 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 319.00 | 16 742.00 | | 13 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 184.00 | 200 280.00 | | 174 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |