| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 205.00 | 27 217.00 | 2 987.00 | 30 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 145.00 | 39 418.00 | 11 727.00 | 51 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 869.00 | 68 049.00 | 38 820.00 | 106 869.00 |
BT Marchandises | 141 295.00 | 25 000.00 | 116 295.00 | 141 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 977.00 | 7 750.00 | 386 227.00 | 393 977.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
CF Disponibilités | 314 638.00 | | 314 638.00 | 314 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 573.00 | 32 750.00 | 899 823.00 | 932 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 442.00 | 100 799.00 | 938 644.00 | 1 039 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 631 478.00 | 572 141.00 | | 631 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 666.00 | 59 338.00 | | 46 666.00 |
DL TOTAL (I) | 686 945.00 | 640 278.00 | | 686 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 148.00 | 163 689.00 | | 182 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 488.00 | 80 742.00 | | 66 488.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 699.00 | 245 116.00 | | 251 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 644.00 | 885 395.00 | | 938 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 699.00 | 245 116.00 | | 251 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 699.00 | | 831 699.00 | 831 699.00 |
FG Production vendue services | 263 216.00 | | 263 216.00 | 263 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 915.00 | | 1 094 915.00 | 1 094 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 537.00 | 8 609.00 | | 8 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 68 244.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 68 344.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 50 849.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | 14 396.00 | | 13 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 914.00 | 1 869 304.00 | | 1 108 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 248.00 | 1 809 966.00 | | 1 062 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 666.00 | 59 338.00 | | 46 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 878.00 | 24 350.00 | | 23 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 426.00 | | 7 242.00 | 105 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 799.00 | 106 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 799.00 | 81 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 906.00 | | 7 242.00 | 79 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 551.00 | 7 297.00 | 5 799.00 | 66 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 137.00 | 7 297.00 | 5 799.00 | 65 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 500.00 | 11 500.00 | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | 6 275.00 | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 975.00 | 17 775.00 | | 14 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 975.00 | 17 775.00 | | 14 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 148.00 | 182 148.00 | | 182 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 384 683.00 | 384 683.00 | | 384 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 732.00 | 411 641.00 | 4 091.00 | 415 732.00 |
VW T.V.A. | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 699.00 | 251 699.00 | | 251 699.00 |