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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 4 893.00 | 11.00 | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 845.00 | 295 590.00 | 10 255.00 | 305 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 773.00 | 300 733.00 | 1 078 040.00 | 1 378 773.00 |
BT Marchandises | 109 435.00 | | 109 435.00 | 109 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 533.00 | 3 375.00 | 37 158.00 | 40 533.00 |
BZ Autres créances | 115 726.00 | | 115 726.00 | 115 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 207.00 | | 651 207.00 | 651 207.00 |
CF Disponibilités | 310 870.00 | | 310 870.00 | 310 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 362.00 | 3 375.00 | 1 273 987.00 | 1 277 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 136.00 | 304 108.00 | 2 352 027.00 | 2 656 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
CU Autres participations | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 600.00 | 452 600.00 | | 452 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | 26 099.00 | | 34 875.00 |
DG Autres réserves | 1 479 240.00 | 1 365 209.00 | | 1 479 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 068.00 | 175 507.00 | | 199 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 783.00 | 2 019 415.00 | | 2 165 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 862.00 | 137 130.00 | | 98 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 592.00 | 65 862.00 | | 55 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 791.00 | 45 357.00 | | 31 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 245.00 | 248 349.00 | | 186 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 027.00 | 2 267 764.00 | | 2 352 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 245.00 | 248 349.00 | | 186 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 925.00 | | 20 285.00 | 1 364 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 436.00 | 1 378 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 436.00 | 310 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 250.00 | | | 1 024 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 451.00 | | 8 735.00 | 308 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 224.00 | | 11 550.00 | 32 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 313.00 | 857.00 | 6 436.00 | 306 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 063.00 | 857.00 | 6 436.00 | 306 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 290.00 | 202 061.00 | 4 229.00 | 206 290.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 245.00 | 186 245.00 | | 186 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 5 382.00 | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 380.00 | 13 150.00 | | 14 380.00 |
ST Autres comptes | 30 712.00 | 27 252.00 | | 30 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 158.00 | 33 732.00 | | 35 158.00 |
YT Sous‐traitance | 176.00 | 168.00 | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | 2 540.00 | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | 7 922.00 | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 747.00 | 86 128.00 | | 89 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 521.00 | 69 372.00 | | 70 521.00 |
ZE Dividendes | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 426.00 | 74 302.00 | | 80 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |