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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 179.00 | 43 409.00 | 23 770.00 | 67 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 704.00 | 44 935.00 | 23 770.00 | 68 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
110 Total général Actif | 89 460.00 | 44 935.00 | 44 525.00 | 89 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 732.00 | 67 430.00 | | 64 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 732.00 | 67 430.00 | | 64 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 062.00 | 1 026.00 | | 1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 55 731.00 | 55 229.00 | | 55 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 2 318.00 | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 18 100.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 6 820.00 | 11 457.00 | | 6 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 530.00 | 1 883.00 | | 4 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 750.00 | 90 012.00 | | 77 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 017.00 | -22 582.00 | | -13 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 190.00 | -22 582.00 | | -4 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 262.00 | | | 2 262.00 |