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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 218.00 | 60 374.00 | 20 844.00 | 81 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 449.00 | 11 931.00 | 7 518.00 | 19 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 564.00 | 94 553.00 | 522 012.00 | 616 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | 606 010.00 | | 606 010.00 | 606 010.00 |
CF Disponibilités | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 932.00 | | 652 932.00 | 652 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 496.00 | 94 553.00 | 1 174 943.00 | 1 269 496.00 |
CU Autres participations | 163 650.00 | | 163 650.00 | 163 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 800.00 | 508 200.00 | | 540 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 774.00 | 24 005.00 | | 31 774.00 |
DH Report à nouveau | -50 676.00 | 87 725.00 | | -50 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 556.00 | 155 367.00 | | 155 556.00 |
DL TOTAL (I) | 677 453.00 | 775 297.00 | | 677 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 854.00 | 220 897.00 | | 188 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 054.00 | 31 923.00 | | 270 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 14 171.00 | | 13 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 620.00 | 36 558.00 | | 24 620.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 1 421.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 490.00 | 304 970.00 | | 497 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 943.00 | 1 080 267.00 | | 1 174 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 860.00 | 117 607.00 | | 343 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 098.00 | | 27 467.00 | 589 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 810.00 | | | 333 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 738.00 | | 27 367.00 | 91 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 550.00 | | 100.00 | 163 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 718.00 | 9 835.00 | | 84 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 908.00 | 9 835.00 | | 80 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 601 807.00 | 601 807.00 | | 601 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 363.00 | 33 733.00 | 138 807.00 | 187 363.00 |
VI Groupe et associés | 270 054.00 | 270 054.00 | | 270 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 980.00 | 624 980.00 | | 624 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 490.00 | 343 860.00 | 138 807.00 | 497 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |