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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 892 532.00 | | 892 532.00 | 892 532.00 |
AP Constructions | 14 068.00 | 10 512.00 | 3 555.00 | 14 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 636.00 | 140 355.00 | 88 281.00 | 228 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 031.00 | 95 266.00 | 18 765.00 | 114 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 925.00 | 247 633.00 | 1 029 292.00 | 1 276 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
BZ Autres créances | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CF Disponibilités | 184 579.00 | | 184 579.00 | 184 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 748.00 | | 249 748.00 | 249 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 672.00 | 247 633.00 | 1 279 040.00 | 1 526 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 732.00 | 432 680.00 | | 504 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 958.00 | 82 052.00 | | 91 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 015.00 | 14 512.00 | | 22 015.00 |
DL TOTAL (I) | 627 506.00 | 538 044.00 | | 627 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 535.00 | 517 657.00 | | 449 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 981.00 | 51 222.00 | | 61 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 622.00 | 65 591.00 | | 81 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 807.00 | 45 007.00 | | 55 807.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 295.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 534.00 | 679 771.00 | | 651 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 040.00 | 1 217 815.00 | | 1 279 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
FG Production vendue services | 988 352.00 | | 988 352.00 | 988 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 816.00 | | 996 816.00 | 996 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 908.00 | |
GE Autres charges | | | 18 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 447.00 | 6 432.00 | | 18 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 447.00 | 6 432.00 | | 18 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 835.00 | 125.00 | | 14 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 835.00 | 125.00 | | 14 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | 6 306.00 | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 879.00 | 19 112.00 | | 28 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 556.00 | 1 000 983.00 | | 1 079 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 598.00 | 918 930.00 | | 987 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 958.00 | 82 052.00 | | 91 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 618.00 | | 72 105.00 | 1 236 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 26 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 798.00 | 1 276 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 783.00 | 356 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 032.00 | | | 894 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 552.00 | | 70 965.00 | 317 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 033.00 | | 1 140.00 | 25 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 674.00 | 47 908.00 | 16 949.00 | 216 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 174.00 | 47 908.00 | 16 949.00 | 215 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
UX Autres créances clients | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 361.00 | 109 870.00 | 339 491.00 | 449 361.00 |
VI Groupe et associés | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 956.00 | 56 798.00 | 26 158.00 | 82 956.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 534.00 | 312 043.00 | 339 491.00 | 651 534.00 |