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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 5.00 | 1 099.00 | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 452.00 | 4 417.00 | 35.00 | 4 452.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 755.00 | 4 421.00 | 1 333.00 | 5 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
084 Disponibilités | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
110 Total général Actif | 45 815.00 | 4 421.00 | 41 393.00 | 45 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |