| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 471.00 | 158 974.00 | 19 497.00 | 178 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 531.00 | 93 852.00 | 57 678.00 | 151 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 364.00 | 252 997.00 | 216 367.00 | 469 364.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 184 512.00 | | 184 512.00 | 184 512.00 |
CF Disponibilités | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 734.00 | | 261 734.00 | 261 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 098.00 | 252 997.00 | 478 101.00 | 731 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 263 306.00 | 228 691.00 | | 263 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 548.00 | 54 614.00 | | 28 548.00 |
DL TOTAL (I) | 297 354.00 | 288 806.00 | | 297 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 823.00 | 27 435.00 | | 17 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 50 478.00 | | 54 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 642.00 | 42 352.00 | | 48 642.00 |
EA Autres dettes | 59 895.00 | 58 975.00 | | 59 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 747.00 | 179 241.00 | | 180 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 101.00 | 468 047.00 | | 478 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 613.00 | 161 418.00 | | 172 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 612 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 584.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 6 500.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 6 500.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 5 128.00 | | 7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 662.00 | 566 739.00 | | 623 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 113.00 | 512 125.00 | | 595 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 548.00 | 54 614.00 | | 28 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 214.00 | | 5 768.00 | 487 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 618.00 | 62 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 618.00 | 469 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 233.00 | | 5 768.00 | 324 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 413.00 | 29 584.00 | | 223 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 243.00 | 29 584.00 | | 223 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
UP Prêts | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 823.00 | 9 689.00 | 8 133.00 | 17 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 753.00 | 176 753.00 | | 176 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 084.00 | 186 920.00 | 61 163.00 | 248 084.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 747.00 | 172 613.00 | 8 133.00 | 180 747.00 |