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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 809.00 | 229.00 | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 958.00 | 27 387.00 | 5 571.00 | 32 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 309.00 | 39 267.00 | 1 225 042.00 | 1 264 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 325.00 | 860.00 | 15 465.00 | 16 325.00 |
BZ Autres créances | 508 233.00 | | 508 233.00 | 508 233.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 542.00 | 860.00 | 540 682.00 | 541 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 850.00 | 40 127.00 | 1 765 724.00 | 1 805 850.00 |
CU Autres participations | 1 188 144.00 | | 1 188 144.00 | 1 188 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 737.00 | 92 540.00 | | 103 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 905.00 | 11 196.00 | | 49 905.00 |
DL TOTAL (I) | 263 642.00 | 213 737.00 | | 263 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 892.00 | 828 303.00 | | 679 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 976.00 | 330 816.00 | | 482 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 867.00 | 27 564.00 | | 41 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 027.00 | 43 092.00 | | 51 027.00 |
EA Autres dettes | 246 320.00 | 201 955.00 | | 246 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 082.00 | 1 431 730.00 | | 1 502 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 724.00 | 1 645 467.00 | | 1 765 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
FD Production vendue biens | 1 247.00 | 149.00 | 1 396.00 | 1 247.00 |
FG Production vendue services | 496 534.00 | 5 346.00 | 501 880.00 | 496 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 608.00 | 5 495.00 | 506 103.00 | 500 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 5 117.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 42 472.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 473.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | 41 999.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 186.00 | 501 156.00 | | 557 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 281.00 | 489 960.00 | | 507 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 905.00 | 11 196.00 | | 49 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 364.00 | | 46 944.00 | 1 232 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 191 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 264 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 014.00 | | 1 944.00 | 31 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 444.00 | | 45 000.00 | 1 161 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 285.00 | 2 983.00 | | 36 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | 114.00 | | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 519.00 | 2 868.00 | | 24 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 320.00 | 16 620.00 | 229 700.00 | 246 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 504 933.00 | 504 933.00 | | 504 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 565.00 | 165 718.00 | 490 848.00 | 656 565.00 |
VI Groupe et associés | 482 976.00 | 482 976.00 | | 482 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 055.00 | 539 755.00 | 3 300.00 | 543 055.00 |
VW T.V.A. | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 082.00 | 781 534.00 | 720 548.00 | 1 502 082.00 |