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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 122 092.00 | 119 141.00 | 2 951.00 | 122 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 727.00 | 126 661.00 | 7 066.00 | 133 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 952.00 | 253 037.00 | 759 915.00 | 1 012 952.00 |
BT Marchandises | 155 027.00 | | 155 027.00 | 155 027.00 |
BZ Autres créances | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CF Disponibilités | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 861.00 | | 244 861.00 | 244 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 812.00 | 253 037.00 | 1 004 775.00 | 1 257 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 363.00 | 204 659.00 | | 245 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 649.00 | 40 704.00 | | 34 649.00 |
DL TOTAL (I) | 390 012.00 | 355 363.00 | | 390 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 356.00 | 399 662.00 | | 413 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 7 130.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 181.00 | 161 388.00 | | 173 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 857.00 | 30 492.00 | | 24 857.00 |
EA Autres dettes | | 22 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 763.00 | 621 372.00 | | 614 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 775.00 | 976 735.00 | | 1 004 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 172 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 770.00 | | 6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 665.00 | 1 344 230.00 | | 1 334 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 016.00 | 1 303 526.00 | | 1 300 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 649.00 | 40 704.00 | | 34 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 449.00 | 4 960.00 | 11 458.00 | 1 019 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 850.00 | | | 740 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 882.00 | 4 779.00 | 11 458.00 | 268 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | 181.00 | | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 895.00 | 20 599.00 | 11 458.00 | 243 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 045.00 | 20 599.00 | 11 458.00 | 243 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 356.00 | 33 771.00 | 174 633.00 | 413 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 181.00 | 173 181.00 | | 173 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 876.00 | 56 858.00 | 9 018.00 | 65 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 763.00 | 235 178.00 | 174 633.00 | 614 763.00 |