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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 29 331.00 | 12 600.00 | 16 731.00 | 29 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371 294.00 | | 371 294.00 | 371 294.00 |
072 Créances – Autres | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
084 Disponibilités | 214 466.00 | | 214 466.00 | 214 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 569.00 | 12 600.00 | 647 969.00 | 660 569.00 |
110 Total général Actif | 661 769.00 | 12 600.00 | 649 169.00 | 661 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 558.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 729.00 | | | 519 729.00 |
230 Autres produits | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 953.00 | | | 538 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 646.00 | | | 250 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
242 Autres charges externes. | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
252 Charges sociales | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 534.00 | | | 534.00 |
262 Autres charges | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 723.00 | | | 495 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
294 Charges financières | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 534.00 | | | 534.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 534.00 | | | 534.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 224.00 | | | 19 224.00 |