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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 711.00 | 79 518.00 | 32 193.00 | 111 711.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 685.00 | 223 777.00 | 138 909.00 | 362 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 071.00 | 122 105.00 | 150 966.00 | 273 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 547.00 | 425 400.00 | 495 147.00 | 920 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 814.00 | 67 910.00 | 1 731 903.00 | 1 799 814.00 |
BZ Autres créances | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 539.00 | 67 910.00 | 2 046 628.00 | 2 114 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 086.00 | 493 310.00 | 2 541 775.00 | 3 035 086.00 |
CU Autres participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 683.00 | 58 058.00 | | 80 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 038.00 | 342 625.00 | | -268 038.00 |
DL TOTAL (I) | 612 644.00 | 930 683.00 | | 612 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 494.00 | 499 427.00 | | 426 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 10 978.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 715.00 | 671 275.00 | | 740 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 092.00 | 931 449.00 | | 730 092.00 |
EA Autres dettes | 21 031.00 | 18 024.00 | | 21 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 132.00 | 2 131 153.00 | | 1 929 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 776.00 | 3 061 836.00 | | 2 541 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 756.00 | 1 797 855.00 | | 1 739 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 142.00 | 23 383.00 | | 90 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 902.00 | | 62 336.00 | 878 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 163 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 881.00 | 920 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 497.00 | 635 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 997.00 | | 58 255.00 | 626 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 384.00 | | 4 080.00 | 159 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 754.00 | 112 598.00 | 42 471.00 | 342 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 754.00 | 112 598.00 | 42 471.00 | 275 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 832.00 | 38 306.00 | 8 228.00 | 37 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 832.00 | 38 306.00 | 8 228.00 | 37 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 832.00 | 38 306.00 | 8 228.00 | 37 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 306.00 | 8 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 715.00 | 740 715.00 | | 740 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 136.00 | 170 136.00 | | 170 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 858.00 | 177 858.00 | | 177 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 580.00 | 1 580.00 | 29 000.00 | 30 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 121.00 | 1 718 121.00 | | 1 718 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
VB T. V. A. | 114 941.00 | 114 941.00 | | 114 941.00 |
VC Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 494.00 | 247 919.00 | 178 575.00 | 426 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 775.00 | 2 070 775.00 | 29 000.00 | 2 099 775.00 |
VW T.V.A. | 372 932.00 | 372 932.00 | | 372 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 132.00 | 1 739 757.00 | 189 375.00 | 1 929 132.00 |