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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 1 407.00 | 1 245.00 | 2 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 498.00 | 7 694.00 | 11 803.00 | 19 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 990.00 | 59 918.00 | 49 072.00 | 108 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 640.00 | 69 020.00 | 74 621.00 | 143 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 308.00 | | 256 308.00 | 256 308.00 |
BN En cours de production de biens | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 678.00 | | 264 678.00 | 264 678.00 |
BZ Autres créances | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
CF Disponibilités | 67 439.00 | | 67 439.00 | 67 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 489.00 | | 684 489.00 | 684 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 129.00 | 69 020.00 | 759 110.00 | 828 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 266 075.00 | 150 721.00 | | 266 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 774.00 | 115 354.00 | | 24 774.00 |
DL TOTAL (I) | 292 499.00 | 267 725.00 | | 292 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 344.00 | 57 502.00 | | 58 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 834.00 | 2 095.00 | | 305 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 433.00 | 10 991.00 | | 38 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 611.00 | 70 588.00 | | 466 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 110.00 | 338 314.00 | | 759 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 218.00 | | | 415 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 113.00 | | 55 527.00 | 88 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 612.00 | | 43 875.00 | 84 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | 9 000.00 | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 822.00 | 29 198.00 | | 39 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 822.00 | 27 791.00 | | 39 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 834.00 | 305 834.00 | | 305 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 264 678.00 | 264 678.00 | | 264 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 740.00 | 12 608.00 | 19 132.00 | 31 740.00 |
VI Groupe et associés | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 554.00 | 324 053.00 | 12 501.00 | 336 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 351.00 | 415 218.00 | 19 132.00 | 434 351.00 |