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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 650.00 | 40 702.00 | 8 948.00 | 49 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 335.00 | 63 295.00 | 29 040.00 | 92 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 532.00 | 104 682.00 | 39 850.00 | 144 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 619.00 | 1 959.00 | 198 659.00 | 200 619.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 128 578.00 | | 128 578.00 | 128 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 599.00 | 1 959.00 | 353 640.00 | 355 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 132.00 | 106 642.00 | 393 490.00 | 500 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 241 792.00 | 281 341.00 | | 241 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 880.00 | -39 550.00 | | -57 880.00 |
DL TOTAL (I) | 191 612.00 | 249 492.00 | | 191 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094.00 | 12 897.00 | | 4 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970.00 | 17 459.00 | | 7 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 28 901.00 | | 21 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 414.00 | 203 120.00 | | 146 414.00 |
EA Autres dettes | 22 336.00 | 5 905.00 | | 22 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 878.00 | 268 282.00 | | 201 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 490.00 | 517 774.00 | | 393 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 878.00 | 264 642.00 | | 201 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 491.00 | | 1 863.00 | 156 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 821.00 | 144 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 821.00 | 141 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 943.00 | | 1 863.00 | 153 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 651.00 | 19 852.00 | 13 821.00 | 98 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 966.00 | 19 852.00 | 13 821.00 | 97 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 269.00 | | 7 310.00 | 9 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 269.00 | | 7 310.00 | 9 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | | 7 310.00 | 9 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 198 119.00 | 198 119.00 | | 198 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VI Groupe et associés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 876.00 | 228 876.00 | | 228 876.00 |
VW T.V.A. | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 878.00 | 201 878.00 | | 201 878.00 |