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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190.00 | 9 462.00 | 728.00 | 10 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019.00 | 4 966.00 | 53.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 708.00 | 14 428.00 | 12 280.00 | 26 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BN En cours de production de biens | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 713.00 | 50 567.00 | 278 146.00 | 328 713.00 |
BZ Autres créances | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 153 936.00 | | 153 936.00 | 153 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 176.00 | 50 567.00 | 519 609.00 | 570 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 884.00 | 64 995.00 | 531 889.00 | 596 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 277 729.00 | 286 631.00 | | 277 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 524.00 | 98.00 | | 31 524.00 |
DL TOTAL (I) | 408 253.00 | 385 729.00 | | 408 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 714.00 | 3 464.00 | | 13 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 113.00 | 42 914.00 | | 49 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 809.00 | 60 265.00 | | 60 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 636.00 | 130 395.00 | | 123 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 889.00 | 516 124.00 | | 531 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 26 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 15 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 055.00 | 609.00 | 236.00 | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | 609.00 | 236.00 | 14 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
UX Autres créances clients | 247 243.00 | 247 243.00 | | 247 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
VB T. V. A. | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VI Groupe et associés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 617.00 | 284 147.00 | 81 470.00 | 365 617.00 |
VW T.V.A. | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |