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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 7 748.00 | 2 274.00 | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 868.00 | 215 281.00 | 39 587.00 | 254 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 498.00 | 259 482.00 | 235 017.00 | 494 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 924.00 | 10 539.00 | 613 384.00 | 623 924.00 |
BZ Autres créances | 62 248.00 | 22 507.00 | 39 741.00 | 62 248.00 |
CF Disponibilités | 287 021.00 | | 287 021.00 | 287 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 114.00 | 33 046.00 | 962 068.00 | 995 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 613.00 | 292 528.00 | 1 197 084.00 | 1 489 613.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 758 828.00 | | | 758 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
DL TOTAL (I) | 885 995.00 | | | 885 995.00 |
DP Provisions pour risques | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
EA Autres dettes | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 911.00 | | | 228 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 084.00 | | | 1 197 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 911.00 | | | 228 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 330.00 | | 1 010 330.00 | 1 010 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 330.00 | | 1 010 330.00 | 1 010 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 782.00 | | | 1 033 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 615.00 | | | 950 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 799.00 | | 21 426.00 | 489 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 98 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 727.00 | 494 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 527.00 | 264 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 991.00 | | 21 426.00 | 259 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 833.00 | 16 120.00 | 16 472.00 | 259 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 144.00 | 309.00 | | 36 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 690.00 | 15 811.00 | 16 472.00 | 223 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 178.00 | 35 000.00 | | 47 178.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 507.00 | 10 539.00 | | 22 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 507.00 | 10 539.00 | | 22 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 685.00 | 45 539.00 | | 69 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 613 384.00 | 613 384.00 | | 613 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 234.00 | 705 704.00 | 47 530.00 | 753 234.00 |
VW T.V.A. | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 911.00 | 228 911.00 | | 228 911.00 |