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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 283.00 | 71 321.00 | 962.00 | 72 283.00 |
AP Constructions | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 097.00 | 309 399.00 | 3 698.00 | 313 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 257.00 | 102 890.00 | 6 366.00 | 109 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 620.00 | 565 478.00 | 11 141.00 | 576 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 485.00 | 565 478.00 | 32 007.00 | 597 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -374 266.00 | 277 308.00 | | -374 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420.00 | -651 574.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | -330 146.00 | -333 566.00 | | -330 146.00 |
DP Provisions pour risques | 125 420.00 | 218 600.00 | | 125 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 420.00 | 218 600.00 | | 125 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 94.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | 26 299.00 | | 21 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711.00 | 41 433.00 | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 212 248.00 | 104 215.00 | | 212 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 733.00 | 172 041.00 | | 236 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 007.00 | 57 075.00 | | 32 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 470.00 | 817 333.00 | | 105 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 050.00 | 1 468 907.00 | | 102 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 420.00 | -651 574.00 | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 781.00 | | | 622 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 162.00 | 576 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 818.00 | 72 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 344.00 | 504 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 566.00 | | | 543 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 826.00 | 5 912.00 | 42 260.00 | 601 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 704.00 | 435.00 | 6 818.00 | 77 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 122.00 | 5 477.00 | 35 442.00 | 524 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 600.00 | 9 000.00 | 102 180.00 | 218 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 600.00 | 9 000.00 | 102 180.00 | 218 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 102 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 212 248.00 | 212 248.00 | | 212 248.00 |
VP Divers | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 296.00 | 20 181.00 | 115.00 | 20 296.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 733.00 | 236 733.00 | | 236 733.00 |