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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 452.00 | 25 750.00 | 17 702.00 | 43 452.00 |
AH Fonds commercial | 320 900.00 | | 320 900.00 | 320 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 455.00 | 15 559.00 | 35 896.00 | 51 455.00 |
AN Terrains | 3 430 970.00 | 350 396.00 | 3 080 575.00 | 3 430 970.00 |
AP Constructions | 1 572 935.00 | 358 864.00 | 1 214 071.00 | 1 572 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 171.00 | 5 781.00 | 17 390.00 | 23 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 433.00 | 179 078.00 | 480 355.00 | 659 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 617.00 | 935 428.00 | 5 167 190.00 | 6 102 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 983.00 | | 184 983.00 | 184 983.00 |
BZ Autres créances | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CF Disponibilités | 236 070.00 | | 236 070.00 | 236 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 032.00 | | 515 032.00 | 515 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 649.00 | 935 428.00 | 5 682 222.00 | 6 617 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 019.00 | -692 850.00 | | -1 096 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 911.00 | -403 169.00 | | -229 911.00 |
DL TOTAL (I) | 174 070.00 | 403 981.00 | | 174 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 429.00 | 2 714 286.00 | | 2 571 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492 127.00 | 2 400 353.00 | | 2 492 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 933.00 | 369 385.00 | | 358 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 969.00 | 45 254.00 | | 64 969.00 |
EA Autres dettes | 20 694.00 | 27 390.00 | | 20 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 151.00 | 5 556 668.00 | | 5 508 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 222.00 | 5 960 649.00 | | 5 682 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
FG Production vendue services | 743 205.00 | | 743 205.00 | 743 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 476.00 | | 817 476.00 | 817 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826.00 | 103.00 | | 9 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 742.00 | 103.00 | | 27 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 631.00 | 241.00 | | 9 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 535.00 | 3 000.00 | | 7 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 166.00 | 3 241.00 | | 17 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 577.00 | -3 138.00 | | 10 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 001.00 | 829 025.00 | | 846 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 912.00 | 1 232 194.00 | | 1 075 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 911.00 | -403 169.00 | | -229 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 645.00 | 152 916.00 | | 49 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 939.00 | | 43 678.00 | 6 267 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 300.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 9 000.00 | 6 102 617.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 5 686 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 807.00 | | | 415 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 651 832.00 | | 43 678.00 | 5 651 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 691.00 | 341 201.00 | 1 465.00 | 595 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 346.00 | 7 963.00 | | 33 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 346.00 | 333 238.00 | 1 465.00 | 562 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 275.00 | 30 275.00 | 30 275.00 | 30 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 933.00 | 358 933.00 | 358 933.00 | 358 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | 9 001.00 | 9 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | 11 952.00 | 11 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 694.00 | 20 694.00 | 20 694.00 | 20 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
VB T. V. A. | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 429.00 | 2 571 429.00 | 714 285.00 | 2 571 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 461 852.00 | 2 461 852.00 | 2 461 852.00 | 2 461 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VP Divers | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | 9 031.00 | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 089.00 | 275 789.00 | 300.00 | 276 089.00 |
VW T.V.A. | 34 985.00 | 34 985.00 | 34 985.00 | 34 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 151.00 | 5 508 151.00 | 3 651 008.00 | 5 508 151.00 |