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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 112.00 | 233 040.00 | 517 072.00 | 750 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 616.00 | 233 040.00 | 550 576.00 | 783 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730 068.00 | 230 000.00 | 500 068.00 | 730 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 434 350.00 | 454 640.00 | | 434 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 473.00 | -20 290.00 | | 24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 468 723.00 | 444 250.00 | | 468 723.00 |
DO TOTAL (II) | | -2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 503.00 | 70 296.00 | | 35 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 083.00 | 10 500.00 | | 32 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895.00 | 5 836.00 | | 4 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 371.00 | 10 668.00 | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 853.00 | 97 300.00 | | 81 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 576.00 | 541 550.00 | | 550 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 401 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 862.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 026.00 | | | -5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 066.00 | 401 676.00 | | 442 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 593.00 | 421 966.00 | | 417 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 473.00 | -20 290.00 | | 24 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 334.00 | | 194.00 | 751 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | 747 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 750 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 293.00 | | 194.00 | 748 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 138.00 | 23 290.00 | 7 847.00 | 31 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |