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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AP Constructions | 141 200.00 | 58 743.00 | 82 456.00 | 141 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 652.00 | 2 253 912.00 | 1 355 739.00 | 3 609 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 277.00 | 10 347.00 | 4 930.00 | 15 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 612.00 | 2 323 955.00 | 1 612 656.00 | 3 936 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 555.00 | | 372 555.00 | 372 555.00 |
BZ Autres créances | 446 812.00 | | 446 812.00 | 446 812.00 |
CF Disponibilités | 894 928.00 | | 894 928.00 | 894 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 728.00 | | 1 717 728.00 | 1 717 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 340.00 | 2 323 955.00 | 3 330 385.00 | 5 654 340.00 |
CU Autres participations | 169 530.00 | | 169 530.00 | 169 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 034.00 | 788 154.00 | | 1 073 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 286.00 | 284 880.00 | | 291 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 320.00 | 1 084 034.00 | | 1 375 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 507.00 | 1 525 504.00 | | 1 263 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 864.00 | 252 502.00 | | 255 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 388.00 | 115 133.00 | | 123 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 444.00 | 28 753.00 | | 26 444.00 |
EA Autres dettes | 285 859.00 | 113 943.00 | | 285 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 064.00 | 2 035 837.00 | | 1 955 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 385.00 | 3 119 871.00 | | 3 330 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 612.00 | | | 3 936 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 936 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 130.00 | | | 3 766 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 055.00 | 188 901.00 | | 2 135 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 103.00 | 188 901.00 | | 2 134 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 389.00 | 123 389.00 | | 123 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 860.00 | 285 860.00 | | 285 860.00 |
UX Autres créances clients | 372 555.00 | 372 555.00 | | 372 555.00 |
VB T. V. A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 310.00 | 272 248.00 | 730 177.00 | 1 263 310.00 |
VI Groupe et associés | 249 558.00 | 249 558.00 | | 249 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 715.00 | | | 261 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 188.00 | 423 188.00 | | 423 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 800.00 | 822 800.00 | | 822 800.00 |
VW T.V.A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 064.00 | 964 003.00 | 730 177.00 | 1 955 064.00 |