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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434.00 | 4 447.00 | 2 987.00 | 7 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 266.00 | | 1 844 266.00 | 1 844 266.00 |
AP Constructions | 140 341.00 | 114 448.00 | 25 893.00 | 140 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 085.00 | 29 638.00 | 8 447.00 | 38 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 373.00 | 115 973.00 | 25 400.00 | 141 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 119.00 | 264 505.00 | 1 937 614.00 | 2 202 119.00 |
BT Marchandises | 187 910.00 | | 187 910.00 | 187 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 246.00 | | 89 246.00 | 89 246.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 004.00 | | 433 004.00 | 433 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 123.00 | 264 505.00 | 2 370 618.00 | 2 635 123.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 655.00 | 18 855.00 | | 22 655.00 |
DG Autres réserves | 2 856.00 | 1 814.00 | | 2 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618.00 | 76 017.00 | | 83 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 129.00 | 1 996 686.00 | | 2 009 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 419.00 | 80 618.00 | | 26 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 217.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 496.00 | 236 070.00 | | 212 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 526.00 | 124 465.00 | | 121 526.00 |
EA Autres dettes | | 2 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 489.00 | 444 188.00 | | 361 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 618.00 | 2 440 874.00 | | 2 370 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 484.00 | 444 188.00 | | 356 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 692.00 | | 38 763.00 | 2 171 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 335.00 | 2 202 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 335.00 | 319 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 700.00 | | | 1 851 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 371.00 | | 18 763.00 | 309 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | 20 000.00 | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 870.00 | 24 970.00 | 8 335.00 | 247 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 2 435.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 858.00 | 22 535.00 | 8 335.00 | 245 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 496.00 | 212 496.00 | | 212 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 419.00 | 21 414.00 | 5 005.00 | 26 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 166.00 | 114 184.00 | 983.00 | 115 166.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 489.00 | 356 484.00 | 5 005.00 | 361 489.00 |