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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 750.00 | 15 895.00 | 33 855.00 | 49 750.00 |
AP Constructions | 177 731 197.00 | 44 004 750.00 | 133 726 447.00 | 177 731 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 780 947.00 | 44 020 646.00 | 133 760 301.00 | 177 780 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 038 423.00 | | 21 038 423.00 | 21 038 423.00 |
BZ Autres créances | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
CF Disponibilités | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 915.00 | | 153 915.00 | 153 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 448 258.00 | | 21 448 258.00 | 21 448 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 229 205.00 | 44 020 646.00 | 155 208 559.00 | 199 229 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 810.00 | 885 810.00 | | 885 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 657.00 | 16 398.00 | | 20 657.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 38.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 934.00 | 85 180.00 | | 89 934.00 |
DL TOTAL (I) | 996 751.00 | 987 426.00 | | 996 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 463.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 097 143.00 | 148 009 425.00 | | 144 097 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379 023.00 | 8 453 340.00 | | 8 379 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 663.00 | 643 583.00 | | 694 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 923.00 | 129 573.00 | | 148 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 055.00 | 889 683.00 | | 892 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 211 808.00 | 158 125 604.00 | | 154 211 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 208 559.00 | 159 133 493.00 | | 155 208 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 808 302.00 | | 14 808 302.00 | 14 808 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 808 302.00 | | 14 808 302.00 | 14 808 302.00 |
FQ Autres produits | | | 20 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 828 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925 873.00 | |
GE Autres charges | | | 95 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 474 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 588.00 | 33 125.00 | | 35 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 828 765.00 | 14 943 555.00 | | 14 828 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 738 831.00 | 14 858 375.00 | | 14 738 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 934.00 | 85 180.00 | | 89 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 780 947.00 | | | 177 780 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 780 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 731 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 731 197.00 | | | 177 731 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 094 772.00 | 5 925 874.00 | | 38 094 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 395.00 | 1 500.00 | | 14 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 080 377.00 | 5 924 373.00 | | 38 080 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 379 023.00 | 251 621.00 | 433 477.00 | 8 379 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 663.00 | 694 663.00 | | 694 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 055.00 | 892 055.00 | | 892 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 097 143.00 | 5 017 451.00 | 17 804 982.00 | 144 097 143.00 |
VI Groupe et associés | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 303 271.00 | 21 303 271.00 | | 21 303 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 303 271.00 | 21 303 271.00 | | 21 303 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 211 808.00 | 7 004 714.00 | 18 238 459.00 | 154 211 808.00 |