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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 826.00 | | 306 826.00 | 306 826.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 176 351.00 | 177 506.00 | | 176 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 395.00 | -1 155.00 | | -4 395.00 |
DL TOTAL (I) | 182 296.00 | 186 691.00 | | 182 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 629.00 | 18 945.00 | | 14 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 255.00 | 32 275.00 | | 35 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 4 310.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 138.00 | 60 463.00 | | 72 138.00 |
EA Autres dettes | | 4 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 530.00 | 120 633.00 | | 124 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 826.00 | 307 324.00 | | 306 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 324.00 | 106 032.00 | | 114 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 395.00 | -2 722.00 | | -2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 808.00 | 108 405.00 | | 106 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 203.00 | 109 560.00 | | 111 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 395.00 | -1 155.00 | | -4 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 629.00 | 4 423.00 | 10 206.00 | 14 629.00 |
VI Groupe et associés | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 529.00 | 114 323.00 | 10 206.00 | 124 529.00 |