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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 617.00 | 9 595.00 | 22.00 | 9 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 261.00 | 177 900.00 | 161 362.00 | 339 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 879.00 | 187 495.00 | 161 384.00 | 348 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
072 Créances – Autres | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
084 Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
110 Total général Actif | 381 124.00 | 187 495.00 | 193 629.00 | 381 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 683.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 932.00 | 116 481.00 | | 132 932.00 |
230 Autres produits | 4 556.00 | 419.00 | | 4 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 488.00 | 116 899.00 | | 137 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 732.00 | 388.00 | | 2 732.00 |
242 Autres charges externes. | 63 783.00 | 68 958.00 | | 63 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 190.00 | 4 694.00 | | 10 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 572.00 | 9 748.00 | | 26 572.00 |
252 Charges sociales | 8 531.00 | 3 557.00 | | 8 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 995.00 | 23 982.00 | | 23 995.00 |
262 Autres charges | 1 448.00 | 633.00 | | 1 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 252.00 | 111 962.00 | | 137 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 236.00 | 4 938.00 | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 1 428.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 633.00 | 3 855.00 | | 1 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -356.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 148.00 | 2 354.00 | | 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 093.00 | | | 344 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 860.00 | | | 3 860.00 |