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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 035.00 | 100 676.00 | 35 359.00 | 136 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 634.00 | 74 127.00 | 71 507.00 | 145 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 780.00 | 174 803.00 | 106 977.00 | 281 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 218.00 | 8 755.00 | 626 463.00 | 635 218.00 |
BZ Autres créances | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
CF Disponibilités | 489 171.00 | | 489 171.00 | 489 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 648.00 | 8 755.00 | 1 257 893.00 | 1 266 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 428.00 | 183 558.00 | 1 364 871.00 | 1 548 428.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 474 978.00 | 396 292.00 | | 474 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 459.00 | 91 855.00 | | 232 459.00 |
DL TOTAL (I) | 715 687.00 | 496 398.00 | | 715 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 943.00 | 114 572.00 | | 119 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 845.00 | 70 681.00 | | 169 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 050.00 | 14 960.00 | | 17 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 413.00 | 62 713.00 | | 219 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 163.00 | 38 171.00 | | 116 163.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | 45 506.00 | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 184.00 | 346 602.00 | | 649 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 871.00 | 843 000.00 | | 1 364 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 747.00 | 259 947.00 | | 556 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 834.00 | | 35 946.00 | 279 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 281 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 281 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 723.00 | | 35 946.00 | 279 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 369.00 | 33 231.00 | 31 797.00 | 173 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 369.00 | 33 231.00 | 31 797.00 | 173 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 413.00 | 219 413.00 | | 219 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 625 864.00 | 625 864.00 | | 625 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 427.00 | 26 989.00 | 86 357.00 | 119 427.00 |
VI Groupe et associés | 169 845.00 | 169 845.00 | | 169 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 248.00 | 750 248.00 | | 750 248.00 |
VW T.V.A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 618.00 | 539 181.00 | 86 357.00 | 631 618.00 |